主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,357,817.39 | -3,256,335.87 | -208,153.64 | -179,793.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,227,475.04 | 0.00 | 20,319,097.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,619,162.51 | 58,251,582.78 | 68,097,469.76 | 69,183,924.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.39 | 1.56 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.25 | 0.00 | -7.05 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.61 | 0.00 | 59.55 |