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银河和美生活混合(006128)

2020-04-07     1.05022.6990%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)202,906.88341,677.05946,962.931,109,088.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00646,828.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,928,668.348,386,640.2111,507,022.3915,400,133.41
期末单位基金资产净值(元)1.251.161.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.510.00