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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)
2024-11-26
0.9282
-0.1828%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-58,471,059.87
-11,691,552.28
-30,024,921.59
-38,864,460.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,387,075,314.63
1,004,632,398.16
1,052,638,946.34
1,477,003,959.65
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.84
0.85
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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