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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)

2024-03-28     0.84510.4756%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,864,460.77-4,426,286.31-21,360,735.05-15,995,697.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-119,982,097.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,477,003,959.651,704,168,102.221,228,882,606.731,438,352,421.31
期末单位基金资产净值(元)0.830.880.910.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.940.00