主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -38,864,460.77 | -4,426,286.31 | -21,360,735.05 | -15,995,697.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -119,982,097.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,477,003,959.65 | 1,704,168,102.22 | 1,228,882,606.73 | 1,438,352,421.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0.00 |