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富国金融债债券型(006134)

2025-01-27     1.08880.1656%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)66,397,479.5751,330,386.7840,255,990.3254,492,016.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,481,069,764.387,344,981,257.906,226,377,207.865,544,321,643.06
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00