0.0470% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,404,620.90 | 8,622,965.14 | 29,971,043.84 | 13,614,795.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 60,318,546.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,548,299,684.80 | 1,487,207,498.98 | 1,831,442,895.10 | 1,679,779,857.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.07 | 0.00 |