-0.0793% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,082,304.44 | 96,361,664.12 | 34,503,074.00 | 50,273,823.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 150,970,444.26 | 0.00 | 231,571,968.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,487,821,942.47 | 2,163,350,642.90 | 3,073,287,288.44 | 4,082,225,559.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.92 | 0.00 | 19.18 |