主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,761,845.78 | -10,840,999.28 | -6,701,527.30 | 6,453,498.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 96,090,180.29 | 0.00 | 125,557,400.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.51 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 278,316,704.97 | 318,412,015.40 | 360,948,696.98 | 374,023,372.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 4.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.12 | 0.00 | 70.39 |