1.7186% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -69,174,188.91 | -27,570,454.29 | -53,879,630.77 | 28,753,461.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,904,566.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 828,747,898.57 | 857,379,882.15 | 899,269,525.33 | 887,115,317.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.50 | 1.58 | 1.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.51 |