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工银瑞福纯债债券A(006169)
2025-05-22
1.1757
0.0255%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-03-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
8,106,199.49
9,846,277.81
2,455,768.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,034,020,852.17
1,014,383,444.62
1,011,489,429.53
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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