主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 446,757.16 | 10,234.00 | 304,701.08 | 92,131.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,115,523.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,340,063.35 | 12,489,359.97 | 13,374,063.91 | 14,195,932.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |