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工银瑞福纯债债券C(006170)

2019-11-15     1.03170.0291%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,704,297.593,513,832.387,978,263.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,049,229.60298,193,045.52589,497,794.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00