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富国品质生活混合(006179)

2020-02-18     1.16660.4564%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,553,606.8656,124,973.65-11,455,469.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,590,829.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,265,326.34265,942,624.69995,751,954.55
期末单位基金资产净值(元)1.121.051.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00