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中加颐合纯债债券A(006180)

2024-03-28     1.08340.0185%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)13,330,037.7912,689,501.0112,062,711.4313,925,266.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,548,008,150.761,540,313,021.791,530,894,867.611,516,916,661.33
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00