0.0266% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,662,209.99 | 3,325,316.44 | 379,755.00 | 2,463,871.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,298,584.75 | 0.00 | 5,774,833.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 158,553,589.49 | 130,171,372.11 | 34,590,851.72 | 142,898,212.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 3.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 21.70 |