0.0285% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,750,297.85 | 14,732,785.18 | 29,844,357.23 | 10,785,925.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 50,746,561.24 | 0.00 | 25,840,623.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,054,770,097.36 | 2,028,634,124.36 | 2,019,047,143.16 | 2,013,371,476.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.92 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.93 | 0.00 | 13.91 | 0.00 |