-0.6399% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -85,241.64 | 3,831,988.59 | 1,102,910.18 | 5,908,868.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,882,289.87 | 0.00 | 1,845,830.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,106,462.84 | 112,471,542.02 | 101,400,007.49 | 101,823,323.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 2.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 9.16 |