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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2024-11-20     1.40420.3358%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)38,791.70-66,377.89-32,354.04782,045.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,498,307.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,333,113.62181,182,930.10126,449,726.5055,680,604.14
期末单位基金资产净值(元)1.411.301.271.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.680.000.00