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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 38,791.70 | -66,377.89 | -32,354.04 | 782,045.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,498,307.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 186,333,113.62 | 181,182,930.10 | 126,449,726.50 | 55,680,604.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.30 | 1.27 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 |