主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,843,769.00 | 57,597,937.97 | 20,129,988.81 | 28,677,432.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,554,496.71 | 0.00 | 53,230,933.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.48 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,468,534.10 | 173,079,084.46 | 167,350,926.68 | 174,420,626.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.81 | 1.55 | 1.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 10.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 81.17 | 0.00 | 58.07 |