3.7560% | 主要财务指标 |
| 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 428.70 | 3,020.85 | 2,993.52 | 2,866.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,463.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,726.33 | 111,604.96 | 797.53 | 513,771.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.06 | 0.00 | 0.00 |