-0.1248% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,231,712.65 | 3,618,487.34 | -670,656.47 | 3,951,228.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,670,556.48 | 0.00 | 17,243,548.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,147,835.04 | 111,050,471.92 | 153,572,375.63 | 161,040,882.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 3.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 15.33 |