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泰康裕泰债券C(006208)

2024-03-28     1.17570.0085%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)47,170.74-322,137.832,054,446.641,663,860.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,090,881.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,534,175.9062,383,020.3380,296,120.9291,329,499.22
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.820.00