行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源价值成长混合C(006217)

2019-11-22     1.5716-0.7076%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,743,655.7013,996,806.6711,962,854.10195,771.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,075,813.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,075,661.98174,880,062.42230,565,255.4617,816,265.87
期末单位基金资产净值(元)1.551.461.551.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.410.000.00