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富国生物医药科技混合(006218)

2020-01-16     1.28142.3401%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)26,578,934.453,676,494.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,519,727.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)893,659,202.931,969,408,979.57
期末单位基金资产净值(元)1.131.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.97
基金累计净值增长率(%)0.001.97