主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -283,481.28 | -484,325.55 | -961,107.11 | -264,886.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,173,263.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 44,866,898.53 | 43,857,368.60 | 43,699,785.27 | 44,327,752.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |