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工银上证50ETF联接C(006221)

2020-05-26     1.17920.6401%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,532,343.06362,573.932,525,077.1520,884,309.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,580,367.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,792,101.13335,406,112.74318,946,515.68379,893,067.14
期末单位基金资产净值(元)1.131.291.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.75