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工银上证50ETF联接C(006221)

2019-11-08     1.2687-0.6500%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,525,077.1520,884,309.5921,522,706.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,580,367.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,946,515.68379,893,067.14244,453,752.36
期末单位基金资产净值(元)1.221.231.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.710.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.750.00