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国融融君混合A(006231)

2019-12-06     1.12610.6615%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,247,672.819,265,612.898,111,341.62-1,047,370.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,439,234.500.00-1,288,279.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,039,610.5858,274,193.1573,291,183.57175,341,292.29
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.120.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.870.00-0.73
基金累计净值增长率(%)0.0012.050.00-0.73