-0.1046% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,682,877.93 | 16,240,489.06 | 4,013,284.36 | 7,635,682.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,673,240.90 | 0.00 | 17,111,288.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 360,723,899.63 | 337,100,304.86 | 347,921,405.23 | 348,124,276.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 3.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 21.43 |