主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,531,725.31 | -16,536,679.12 | -8,832,476.67 | -3,408,052.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,525,799.20 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,631,472.25 | 61,616,796.06 | 62,978,691.03 | 75,807,885.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.37 | 1.39 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 |