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永赢消费主题A(006252)

2024-03-28     1.77021.1774%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-222,267,070.24-71,134,477.85-80,309,304.34-16,269,260.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-56,956,423.670.0088,604,950.620.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)471,218,315.44562,329,403.76715,885,642.04965,753,442.09
期末单位基金资产净值(元)1.761.972.262.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-32.590.00-13.370.00
基金累计净值增长率(%)75.650.00125.730.00