主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -222,267,070.24 | -71,134,477.85 | -80,309,304.34 | -16,269,260.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -56,956,423.67 | 0.00 | 88,604,950.62 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.21 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 471,218,315.44 | 562,329,403.76 | 715,885,642.04 | 965,753,442.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 1.97 | 2.26 | 2.62 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -32.59 | 0.00 | -13.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 75.65 | 0.00 | 125.73 | 0.00 |