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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)

2019-11-14     1.0786-0.6357%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)44,045.7015,147.9811,690.29933.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,156,189.86659,537.24477,938.83319,424.13
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00