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中金瑞祥混合A(006279)

2023-01-13     4.41640.5006%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-390,409.33-11,337,397.94-866,318.01-4,065,304.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00169,697,399.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,833,426.1613,710,035.12216,696,361.20210,280,630.29
期末单位基金资产净值(元)4.354.374.614.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00361.070.00