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万家人工智能混合(006281)

2020-01-23     1.2832-2.8909%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,514,281.712,948,194.65613,238.71921,019.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,617,419.2650,352,463.7275,463,270.98101,014,838.69
期末单位基金资产净值(元)1.211.061.001.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00