-1.6799% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 930,908.90 | -511,586.72 | 1,906,798.83 | 671,520.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,271,158.46 | 0.00 | 8,658,352.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,118,538.24 | 68,641,611.34 | 53,682,762.42 | 46,170,056.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.22 | 1.31 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 15.40 | 0.00 | 13.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 32.84 | 0.00 | 30.69 | 0.00 |