主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,515,926.72 | -91,329,517.64 | -31,464,460.06 | -35,288,237.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -25,286,293.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 357,370,002.64 | 408,612,499.54 | 427,308,275.31 | 536,867,749.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.65 | 1.65 | 1.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.64 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.85 | 0.00 | 0.00 |