行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

添富全球消费混合(QDII)美元(006310)

2019-11-19     1.37650.6361%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)974,963.442,997,440.891,027,960.86-190,559.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,978,529.710.00-341,949.64
单位基金可分配净收益(元)0.001.290.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,832,276.5519,449,462.7816,690,334.6822,047,415.68
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.200.00-1.92
基金累计净值增长率(%)0.0022.800.00-1.92