0.4352% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,588,419.21 | -1,074,124.79 | -3,315.88 | 720,623.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,788,436.21 | 0.00 | 18,003,905.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.56 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,089,247.81 | 34,859,318.56 | 42,521,248.01 | 65,402,364.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.66 | 1.73 | 1.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 80.88 | 0.00 | 95.56 | 0.00 |