0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,176,149.58 | 240,122,999.29 | 105,558,457.19 | 91,001,269.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 208,350,190.53 | 0.00 | 410,634,168.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,097,386,109.07 | 7,030,798,937.35 | 7,273,290,917.14 | 7,233,082,918.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 2.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 18.01 |