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招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

2020-04-03     1.03760.0193%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,294,187.1410,776,224.0117,492,690.877,087,912.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,080,214.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,013,583,670.601,046,933,468.061,034,354,636.871,024,385,475.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.410.00