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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)
2025-06-26
1.0498
-0.7094%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-41,206,155.25
-16,489,384.33
-45,814,385.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,804,127,718.75
2,380,120,079.16
1,924,905,161.17
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.88
0.97
0.76
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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