主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,450,619.70 | -16,001,332.33 | -27,387,591.90 | -24,713,473.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -692,071,009.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,985,319,428.32 | 2,006,400,851.77 | 2,029,287,986.20 | 2,145,196,034.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.43 | 0.00 |