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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)

2024-03-27     0.6887-1.3182%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,450,619.70-16,001,332.33-27,387,591.90-24,713,473.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-692,071,009.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,985,319,428.322,006,400,851.772,029,287,986.202,145,196,034.13
期末单位基金资产净值(元)0.720.750.750.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.430.00