主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -28,398,920.62 | -9,469,952.70 | -3,617,868.89 | 1,874,854.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,768,788.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 188,572,602.91 | 214,433,125.69 | 287,625,013.20 | 250,121,071.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.34 | 1.38 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.84 |