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中金MSCI质量指数A(006341)

2020-02-21     1.64730.3350%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,644,333.171,031,221.021,656,756.38485,445.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,198,188.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,455,565.4238,555,727.9231,126,998.1120,807,156.16
期末单位基金资产净值(元)1.571.451.381.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.120.00