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中金MSCI价值指数C(006350)

2020-01-17     1.1956-0.1587%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,167.03164,223.3928,438.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151,200.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,226,372.441,457,857.231,477,572.68
期末单位基金资产净值(元)1.131.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.810.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.810.00