主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 132.09 | 8,450.63 | 51,395.41 | 23,421.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 245,070.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,257,921.28 | 1,389,230.78 | 1,366,008.35 | 2,446,700.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 0.00 |