主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -517,454.87 | 159,681.34 | 376,465.03 | 273,285.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,685,082.96 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,043,084.57 | 15,303,049.56 | 15,286,461.48 | 16,654,823.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.21 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 0.00 |