主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,942,683.46 | -5,273,072.95 | -287,598.83 | -4,026,348.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -29,981,899.96 | 0.00 | -26,588,892.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,328,946.88 | 50,354,380.90 | 51,694,867.07 | 51,107,591.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 2.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.32 | 0.00 | -34.22 |