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前海联合泳盛纯债债券C(006359)

2021-12-17     1.27788.1415%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-102021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,984.41-20,813.3635.0020.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00222.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,009,589.461,006,446.831,523.881,530.76
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.090.00