1.2207% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,860.69 | 31,206.36 | 37,130.13 | -5,394.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,163,303.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,009,860.29 | 13,462,233.36 | 14,442,824.25 | 14,932,344.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.21 | 2.14 | 2.30 | 2.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 |