主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 47,760,277.98 | 18,444,996.62 | 12,001,268.18 | 4,123,478.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 97,955,443.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,232,369,225.70 | 2,476,613,635.45 | 4,011,731,259.09 | 724,801,387.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |