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2025-06-13
3.4826
-1.2449%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
2,314,607.39
761,363.28
2,418,284.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
15,881,105.26
单位基金可分配净收益(元)
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7.29
期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
0.00
58,506,550.61
55,157,535.67
48,303,857.16
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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20.50
基金累计净值增长率(%)
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