主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -41,672,892.11 | -4,521,924.70 | -17,089,141.29 | -13,568,237.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,460,783.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 514,853,972.83 | 916,145,938.84 | 945,463,174.32 | 543,527,004.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.04 | 1.12 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |