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华夏恒生ETF联接C(006381)

2025-06-03     1.41770.8680%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0012,207,244.58205,627.96-846,626.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,211,339.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,030,981,913.631,223,040,892.44743,695,991.28
期末单位基金资产净值(元)0.001.221.251.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-28.24