0.0258% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,261,871.36 | 853,686.28 | 1,045,143.41 | 1,066,364.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,569,457.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,109,712.81 | 117,348,643.92 | 78,432,414.40 | 294,349,114.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |