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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

2019-11-13     1.02730.0097%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,347,845.7026,913,024.2713,360,977.849,093,639.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,857,140.270.0013,254,171.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)930,527,438.941,319,175,117.861,326,461,212.571,330,339,637.26
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.002.33
基金累计净值增长率(%)0.004.350.002.33