主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -474,652.06 | -32,495.39 | -178,325.43 | -88,272.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,189,400.34 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,763,587.53 | 36,859,231.58 | 34,715,505.07 | 35,422,488.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.32 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |