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长信双利优选混合E(006396)
2025-01-27
1.4255
0.4510%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-09-03
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2018-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
26,246.47
-20,224.40
10,384.31
-15,157.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
222,859.59
258,062.09
236,282.76
330,211.06
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.42
1.27
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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